Le aziende che operano nel settore estero possono trovarsi nella condizione di gestire attività e passività in valuta estera, in relazione alla divisa di regolamento utilizzata nelle transazioni commerciali e/o finanziarie.

Il nostro servizio di intermediazione in cambi prevede:

Operazioni a pronti o “spot”: operazioni di acquisto/vendita di divise estere contro euro o altre divise. Il regolamento dell’operazione è fissato dopo il secondo giorno lavorativo Forex dalla data di contrattazione.

Il cambio applicato alla transazione è quello del mercato dei cambi, nel momento della negoziazione.

Operazioni a termine o “forward”: operazioni di acquisto/vendita di un determinato importo espresso in divisa estera ad una certa scadenza futura (non inferiore al terzo giorno lavorativo successivo alla data di contrattazione) e ad un cambio fissato all’accensione dell’operazione; il regolamento dell’operazione si realizza due giorni lavorativi Forex prima della data di scadenza.

I contratti a termine sono particolarmente indicati per gli operatori che effettuano transazioni commerciali in divisa estera e che, per questo, desiderano gestire il rischio di cambio tra differenti divise nel medio/lungo termine.

Per effettuare operazioni ‘a termine’, è necessario che il cliente abbia un’apposita linea di credito e un conto corrente nella divisa in cui chiede di operare.

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